ANALISTA DE FINANCEIRO PLENO
VOKKAN PARTICIPACOES S.A, Columbia, SC, United States
Responsabilidades:
1)
Caixa e forecast: Previsão e gestão de fluxo de caixa (curto prazo D+1 a D+30); Execução do Caixa e fechamento de tesouraria;
2)
Gestão de dívida (CRI, Capital de Giro, Finame): Manter mapa da dívida, cronogramas, custos e garantias atualizado; Conferir encargos (juros/IOF), preparar rolagens e simulações; apoiar reports de covenants.
3)
Gestão de aplicações: Executar aplicações/resgates, priorizando liquidez e retorno vs CD; Controlar limites por banco/ativo e reportar rentabilidade e saldos ociosos.
4)
Gestão de produtos e relacionamento bancário: Apoiar relacionamento bancário e consolidação de tarifas; Contratar e implantar produtos bancários: cobrança registrada/boletos, SISPAG/CNAB, cartões;
5)
Indicadores e reports: Atualizar KPIs: acurácia do forecast, custo médio da dívida, % endividamento, rentabilidade das aplicações, PMP, covenants.
6)
Sistemas e controles: Regularidade no ERP/TMS; integrações CNAB/OFX; documentação e segregação de funções; Rotinas de controle interno e prontidão para auditorias.
7)
Melhoria contínua: Automatizar relatórios (Excel/Power Query/BI) e propor ganhos de eficiência.
Requisitos e Qualificações:
Ensino Superior completo ou cursando em Administração, ciências contábeis ou áreas afins;
Domínio do pacote office, principalmente Excel, Power BI e Matemática Financeira;
Experiências comprovadas na área finanças e tesouraria;
Conhecimento do sistema Sienge;
Vivência com CNAB 240/400, SISPAG, PIX, e OFX.
#J-18808-Ljbffr
1)
Caixa e forecast: Previsão e gestão de fluxo de caixa (curto prazo D+1 a D+30); Execução do Caixa e fechamento de tesouraria;
2)
Gestão de dívida (CRI, Capital de Giro, Finame): Manter mapa da dívida, cronogramas, custos e garantias atualizado; Conferir encargos (juros/IOF), preparar rolagens e simulações; apoiar reports de covenants.
3)
Gestão de aplicações: Executar aplicações/resgates, priorizando liquidez e retorno vs CD; Controlar limites por banco/ativo e reportar rentabilidade e saldos ociosos.
4)
Gestão de produtos e relacionamento bancário: Apoiar relacionamento bancário e consolidação de tarifas; Contratar e implantar produtos bancários: cobrança registrada/boletos, SISPAG/CNAB, cartões;
5)
Indicadores e reports: Atualizar KPIs: acurácia do forecast, custo médio da dívida, % endividamento, rentabilidade das aplicações, PMP, covenants.
6)
Sistemas e controles: Regularidade no ERP/TMS; integrações CNAB/OFX; documentação e segregação de funções; Rotinas de controle interno e prontidão para auditorias.
7)
Melhoria contínua: Automatizar relatórios (Excel/Power Query/BI) e propor ganhos de eficiência.
Requisitos e Qualificações:
Ensino Superior completo ou cursando em Administração, ciências contábeis ou áreas afins;
Domínio do pacote office, principalmente Excel, Power BI e Matemática Financeira;
Experiências comprovadas na área finanças e tesouraria;
Conhecimento do sistema Sienge;
Vivência com CNAB 240/400, SISPAG, PIX, e OFX.
#J-18808-Ljbffr